montbleu Sherpa a pour objectif de surperformer l’indice CAC Mid & Small sur une période de 5 ans minimum.

AVERTISSEMENT : Si les actions, les produits de taux ou les indices auxquels le fonds est exposé baissent, la valeur liquidative du fonds peut baisser, d’où un horizon d’investissement conseillé sur 5 ans minimum. L’attention des investisseurs est portée sur les risques potentiels inhérents de ce produit financier : risque de perte en capital, risque action, risque lié aux marchés non réglementés, risque lié aux petites et moyennes capitalisations, risque lié à la gestion discrétionnaire. Le descriptif et le détail de ces risques figurent dans le prospectus complet de l’OPCVM, disponible auprès de montbleu finance et/ou consultable sur le site internet de la société.  La performance de l’OPCVM est calculée coupons nets réinvestis. Jusqu’au 31/12/2013, celle de l’indicateur de référence ne tenait pas compte des dividendes. Depuis le 01/01/2014, elle est calculée dividendes nets réinvestis.
Depuis le 10/02/2014, l’indicateur de référence CAC All-Tradable a été remplacé par l’indicateur CAC Mid & Small. Par conséquent, les performances affichées jusqu’au 31/12/2013 pour le fonds et son indicateur ne tiennent pas compte des changements intervenus à compter du 10/02/2014.

montbleu Sherpa est un fonds de stock-picking opportuniste.Le fonds est exposé entre 75% et 100% de ses actifs sur le marché des actions européennes cotées. Le fonds sera à tout moment investi à 75% minimum en titres (actions ou obligations) émis par des PME et des ETI de tous secteurs d’activités ayant un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d’euros et des effectifs inférieurs à 5 000 personnes, dont 65% minimum en actions de PME et ETI.

En fonction des anticipations de montbleu finance sur l’évolution des marchés, le FCP pourra détenir, à hauteur de 25 % de l’actif net, des OPCVM et FIA monétaires ou obligataires (dans la limite de 10% de l’actif net), des titres de créances négociables ou titres obligataires quel qu’en soit l’émetteur.

• Commission de souscription : 0% à 2% maximum.
• Commission de rachat : 0% à 1% maximum.
• Frais de gestion :
  • Partie fixe : 2,4% TTC de l’actif net du fonds.
  • Partie variable : 10% TTC de la surperformance du FCP par rapport à l’indice CAC Mid & Small (en cas d’appréciation de la VL sur la période de référence).